1T 배당성장 포트폴리오 2023년 1월 현황

 

안녕하세요. 1T 입니다.

오늘은 2023년 1월 배당성장 포트폴리오 현황 공유 드립니다. 

 

 

일시	티커	매수/매도	수량	단가
1/18	SCHD	매수	10	$75.69
추가투입금		$756.90

1/18 SCHD 10주를 추가 매수하였습니다. 1월 랠리를 예상하지 못하고 LOC 를 낮은 가격에 걸어두었더니 체결이 많이 되지 않았네요. 추가 투입금은 총 $756.9 입니다. 

 

 

티커	12월			1월			비율
	보유량	종가	보유액	보유량	종가	보유액
SPHD	149	$43.83	$6,530.67	149	$44.78	$6,672.22	24.6%
SCHD	85	$75.54	$6,420.90	95	$76.05	$7,224.75	26.6%
JEPI	94	$54.49	$5,122.06	94	$55.02	$5,171.88	19.0%
O	70	$63.43	$4,440.10	70	$67.77	$4,743.90	17.5%
QYLD	200	$15.91	$3,182.00	200	$16.81	$3,362.00	12.4%
Total	$25,695.73			$27,174.75

2022년 12월 대비 포트폴리오 가치는 $1,500 정도 증가 하였습니다. 모든 종목들의 가격이 상승하며 추가투입금을 제외하더라도 $700 정도의 포트 가치 증가가 있었습니다.

 

 

2023년 1분기 배당성장 포트 종목별 가치

종목별로는 SCHD 의 비율이 증가하였고, QYLD 가 가장 낮은 비율을 차지하고 있습니다. 앞선 포스팅들에서 말씀드린대로 SCHD 는 배당성장 포트폴리오에서 50% 비율까지 늘리고, QYLD 는 비율을 줄여나가며 최종적으로는 포트폴리오에서 제외할 예정입니다. 

 

1월에는 모든 종목들의 가격이 상승하였습니다. SPHD/SCHD 두 종목은 작년 11월 고가에 가깝게 근접하고 있고, O/QYLD 두 종목은 3개월 최고가를 경신하였습니다. (다만 QYLD 는 그 전 하락폭이 너무 커서...) JEPI 는 대부분의 종목들이 1월 랠리를 한는 와중에도 상승폭이 미미했습니다. 옵션 거래의 한계가 드러나는 걸까요?

 

 

일시	티커	배당금 (세후)
1/5	JEPI	$45.77
1/11	QYLD	$27.44
1/16	O	$14.78
1/26	SPHD	$18.32
총배당금	$106.31

1월 총 배당금은 $106.31 입니다. 분기배당인 SCHD 를 제외한 모든 종목이 배당을 지급하였습니다. 

 

 

티커	수익률	손익 현황
		포트	실현	배당	최종
SPHD	17.86%	$735.38	$0.00	$275.89	$1,011.27
SCHD	4.29%	$120.20	$0.00	$177.14	$297.34
JEPI	4.74%	-$354.10	$0.00	$588.13	$234.03
O	17.75%	$310.95	$106.68	$297.46	$715.09
QYLD	-14.18%	-$946.56	-$422.82	$814.05	-$555.33
Total	6.68%	-$134.13	-$316.14	$2,152.67	$1,702.40

끝으로 계좌현황 입니다. 

대부분의 종목들이 12월의 낙폭을 만회하며 누적 수익률 +6.68% 를 기록하였습니다. 포트 가치는 11월과 비슷하지만 12월/1월 두 달간 받은 배당금이 수익률을 더 크게 만들어주었습니다. 역시 하락/횡보장에서는 배당주인가요?

 

모바일로 블로그를 보시는 분들은 표의 가독성이 떨어져서 불편함이 있을 것 같습니다. 개선할 방법을 찾아보도록 하겠습니다.