1T 올웨더 포트폴리오 2022년 12월 현황

안녕하세요. 1T 입니다.

2022년 12월 올웨터 포트폴리오 현황 공유 드립니다.

 

일시	티커	매수/매도	수량	단가
12/5	VT	매수	10	$89.45
12/9	VT	매수	10	$93.10
	EDV	매도	10	$88.89
추가투입금		$936.60

12월에는 월 초에 VT를 추매하면서 목표비율을 맞췄는데, 일주일도 지나기 전에 비율이 크게 틀어져서 12/9에 VT를 매수하고 EDV를 매도하면서 리밸런싱을 진행하였습니다. 추가투입금은 총 $936.60 입니다. 

 

티커	11월			12월			비율
	보유량	종가	보유액	보유량	종가	보유액	현황	목표	괴리
VT	217	$90.86	$19,716.62	237	$86.19	$20,427.03	56.5%	54.3%	-2.2%
EDV	132	$86.09	$11,363.88	122	$82.83	$10,105.26	28.0%	30.0%	2.0%
VCLT	27	$78.23	$2,112.21	27	$75.71	$2,044.17	5.7%	5.7%	0.0%
LTPZ	61	$60.55	$3,693.55	61	$58.24	$3,552.64	9.8%	10.0%	0.2%
Total	$36,886.26			$36,129.10

12월에는 리밸런싱을 한번 진행했음에도 종가 기준으로 VT와 EDV의 비율이 목표와 2% 이상 차이나게 되었습니다. 가능하다면 1월 초에 추가 매수만을 통해서 비율을 목표치에 가깝게 끌어가보려고 합니다. 이번 12월에는 산타랠리 없이 모든 종목들이 하락하며 $900 이상 추가 투입하였지만 오히려 11월에 비해 포트 가치는 $700 정도 하락하였습니다. 

 

2022년 4분기 월별 종가 기준 종목별 가치.

20주 추가 매수한 VT만 지난달 대비 포트 가치가 증가하였고, EDV/VCLT/LTPZ 는 하락하였습니다.

 

모든 종목이 12월에 빈박스 플롯형태로 시가 대비 하락마감하였습니다. VT외에는 12월 저가가 종가와 비슷한 상태입니다. 2023년 초에는 채권이 반등할 수 있을까요?

 

일시	티커	배당금 (세후)
12/6	LTPZ	$6.22
12/14	VCLT	$6.77
12/22	VT	$128.55
12/29	EDV	$71.70
12/30	VCLT	$6.93
총배당금	$220.17

장이 안좋을때 위안이 되는것은 배당금입니다. 12월에는 올웨더 포트에서도 $220.17 이라는 많은 배당금이 입금되었습니다. 

 

티커	수익률	손익 현황
		포트	실현	배당	최종
VT	11.93%	-$3,297.05	$4,644.07	$830.38	$2,177.40
EDV	-44.14%	-$4,206.71	-$4,792.06	$1,015.01	-$7,983.76
VCLT	-31.12%	-$617.64	-$471.21	$165.18	-$923.67
LTPZ	-26.27%	-$1,238.66	-$389.82	$362.72	-$1,265.76
Total	-18.12%	-$9,360.06	-$1,009.02	$2,373.29	-$7,995.79

*포트 - 현재 보유중인 종목 가치의 손익 현황

**실현 - 매도를 통해 실현된 손익 현황

 

끝으로 계좌 현황입니다.

지난달과 마찬가지로 VT만 수익권, 채권 삼형제는 큰 손실을 기록 중이며, 지난달보다도 $2,000 정도 손실폭이 증가하였습니다. 금융위기급의 최악의 하락장속에서 -20% 이내로 방어중인게 다행이라고 해야할지... 하지만 2023년 한해도 꾸준히 매수를 이어가면서 계좌 현황을 공유드리도록 하겠습니다.

 

새해 복 많이 받으세요!