1T 올웨더 포트폴리오 2022년 11월 현황

안녕하세요. 1T 입니다.

다소 늦은감이 있지만 2022년 11월 올웨더 포트폴리오 현황 공유 드립니다. 

 

일시	티커	매수/매도	수량	단가
11/15	VT	매수	3	$89.61
	EDV	매수	3	$80.74
	VCLT	매수	2	$74.71
	LTPZ	매수	4	$57.84
추가투입금		$891.82

먼저, 추가 매수 및 리밸런싱 현황입니다.

11월에는 매도 없이 추가 매수만 하면서 목표 비율을 맞추는 쪽으로 진행하였습니다. VT, EDV, VCLT, LTPZ 를 모두 소량 매수 하였고, 추가투입금은 총 $891.82 입니다. 내년까지도 시장이 불안정하고 장기 침체가 있을지도 모른다고들 하지만, 꾸준히 매달 $1,000 내외로 매수예정입니다. 

 

티커	10월			11월			비율
	보유량	종가	보유액	보유량	종가	보유액	현황	목표	괴리
VT	214	$83.91	$17,956.70	217	$90.86	$19,716.60	53.5%	54.3%	0.8%
EDV	129	$78.21	$10,089.10	132	$86.09	$11,363.90	30.8%	30.0%	-0.8%
VCLT	25	$71.46	$1,786.50	27	$78.23	$2,112.20	5.7%	5.7%	0.0%
LTPZ	57	$57.31	$3,266.70	61	$60.55	$3,693.60	10.0%	10.0%	0.0%
Total	$33,099.00			$36,886.30

11월 종가 기준으로 4종목 각각의 비율은 목표 비율과 1% 포인트 이내로 양호한 수준입니다. 10월 보다는 모든 종목의 종가가 소폭 증가하여, 추가 매수는 $900 정도였지만 전체 포트 가치는 $3,800 정도 증가하였습니다. 

 

2022년 10월/11월 종가 기준 종목별 가치. 모든 종목이 증가!

그래프로 그려서 다시 봐도 아름답게 모든 종목들의 가치가 증가한 것을 확인할 수 있습니다. 

 

각 종목의 10월/11월 가격 변화를 보면, 모든 종목이 10월 종가 대비 상승하였고 11월 시작가 대비 종가가 높은 가격을 형성하고 있음을 알 수 있습니다. (box plot 의 상자가 색깔로 채워져 있으면 상승마감)

 

일시	티커	배당금 (세후)
11/4	VCLT	$6.10
총배당금	$6.10

11월에는 VCLT 한종목만 배당을 줬고, 세후 계좌에 입금된 금액은 $6.1 입니다. 

 

티커	수익률	손익 현황
		포트	실현	배당	최종
VT	16.31%	-$2,581.20	$4,644.10	$701.80	$2,764.70
EDV	-36.47%	-$3,050.60	-$4,416.60	$943.30	-$6,523.90
VCLT	-27.04%	-$470.20	-$471.20	$158.40	-$783.00
LTPZ	-24.47%	-$863.50	-$389.80	$56.50	-$1,196.80
Total	-13.46%	-$6,965.50	-$633.50	$1,860.00	-$5,739.00

*포트 - 현재 보유중인 종목 가치의 손익 현황

**실현 - 매도를 통해 실현된 손익 현황

 

끝으로 계좌 현황을 정리해보았습니다. 

VT 외에 모든 종목들 (채권 삼형제...) 은 -25~37% 의 심각한 상태를 보이고 있습니다. 심지어 VT 도 중간중간 리밸런싱 및 계좌 정리할 때 실현시킨 이익금 덕분에 +가 되어 있는 것이고, 현재 보유 평단가 기준으로는 마이너스를 기록하고 있습니다.

그래도 VT 가 전체 포트에서 차지하는 비중이 50% 이상이기 때문에 전체 계좌 수익률은 -13.46% 로 아직은 감당할 만한 수준입니다. 

 

언제쯤 포트/실현/최종 모두 +인 아름다운 표가 될지... 인내하면서 매달 꾸준히 매수/리밸런싱 현황을 공유드리도록 하겠습니다.