안녕하세요. 1T 입니다.
2022년 12월 올웨터 포트폴리오 현황 공유 드립니다.
일시 | 티커 | 매수/매도 | 수량 | 단가 |
12/5 | VT | 매수 | 10 | $89.45 |
12/9
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VT | 매수 | 10 | $93.10 |
EDV | 매도 | 10 | $88.89 | |
추가투입금 | $936.60 |
12월에는 월 초에 VT를 추매하면서 목표비율을 맞췄는데, 일주일도 지나기 전에 비율이 크게 틀어져서 12/9에 VT를 매수하고 EDV를 매도하면서 리밸런싱을 진행하였습니다. 추가투입금은 총 $936.60 입니다.
티커
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11월 | 12월 | 비율 | ||||||
보유량 | 종가 | 보유액 | 보유량 | 종가 | 보유액 | 현황 | 목표 | 괴리 | |
VT | 217 | $90.86 | $19,716.62 | 237 | $86.19 | $20,427.03 | 56.5% | 54.3% | -2.2% |
EDV | 132 | $86.09 | $11,363.88 | 122 | $82.83 | $10,105.26 | 28.0% | 30.0% | 2.0% |
VCLT | 27 | $78.23 | $2,112.21 | 27 | $75.71 | $2,044.17 | 5.7% | 5.7% | 0.0% |
LTPZ | 61 | $60.55 | $3,693.55 | 61 | $58.24 | $3,552.64 | 9.8% | 10.0% | 0.2% |
Total | $36,886.26 | $36,129.10 |
12월에는 리밸런싱을 한번 진행했음에도 종가 기준으로 VT와 EDV의 비율이 목표와 2% 이상 차이나게 되었습니다. 가능하다면 1월 초에 추가 매수만을 통해서 비율을 목표치에 가깝게 끌어가보려고 합니다. 이번 12월에는 산타랠리 없이 모든 종목들이 하락하며 $900 이상 추가 투입하였지만 오히려 11월에 비해 포트 가치는 $700 정도 하락하였습니다.
20주 추가 매수한 VT만 지난달 대비 포트 가치가 증가하였고, EDV/VCLT/LTPZ 는 하락하였습니다.
모든 종목이 12월에 빈박스 플롯형태로 시가 대비 하락마감하였습니다. VT외에는 12월 저가가 종가와 비슷한 상태입니다. 2023년 초에는 채권이 반등할 수 있을까요?
일시 | 티커 | 배당금 (세후) |
12/6 | LTPZ | $6.22 |
12/14 | VCLT | $6.77 |
12/22 | VT | $128.55 |
12/29 | EDV | $71.70 |
12/30 | VCLT | $6.93 |
총배당금 | $220.17 |
장이 안좋을때 위안이 되는것은 배당금입니다. 12월에는 올웨더 포트에서도 $220.17 이라는 많은 배당금이 입금되었습니다.
티커
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수익률
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손익 현황 | |||
포트 | 실현 | 배당 | 최종 | ||
VT | 11.93% | -$3,297.05 | $4,644.07 | $830.38 | $2,177.40 |
EDV | -44.14% | -$4,206.71 | -$4,792.06 | $1,015.01 | -$7,983.76 |
VCLT | -31.12% | -$617.64 | -$471.21 | $165.18 | -$923.67 |
LTPZ | -26.27% | -$1,238.66 | -$389.82 | $362.72 | -$1,265.76 |
Total | -18.12% | -$9,360.06 | -$1,009.02 | $2,373.29 | -$7,995.79 |
*포트 - 현재 보유중인 종목 가치의 손익 현황
**실현 - 매도를 통해 실현된 손익 현황
끝으로 계좌 현황입니다.
지난달과 마찬가지로 VT만 수익권, 채권 삼형제는 큰 손실을 기록 중이며, 지난달보다도 $2,000 정도 손실폭이 증가하였습니다. 금융위기급의 최악의 하락장속에서 -20% 이내로 방어중인게 다행이라고 해야할지... 하지만 2023년 한해도 꾸준히 매수를 이어가면서 계좌 현황을 공유드리도록 하겠습니다.
새해 복 많이 받으세요!
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